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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
BZ Autres créances | 269 284.00 | | 269 284.00 | 269 284.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 851 759.00 | | 16 851 759.00 | 16 851 759.00 |
CU Autres participations | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 141 000.00 | 6 141 000.00 | | 6 141 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 893 848.00 | -2 451 245.00 | | -2 893 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 474.00 | -442 603.00 | | -439 474.00 |
DK Provisions réglementées | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 314.00 | 3 553 788.00 | | 3 114 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 5 000.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 4 538 145.00 | 4 150 274.00 | | 4 538 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 737 445.00 | 13 350 274.00 | | 13 737 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 759.00 | 16 904 062.00 | | 16 851 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 474.00 | 442 603.00 | | 439 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 474.00 | -442 603.00 | | -439 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 569.00 | | | 16 579 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 579 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579 569.00 | | | 16 579 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 538 145.00 | 4 538 145.00 | | 4 538 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 737 445.00 | 13 737 445.00 | | 13 737 445.00 |