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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
BZ Autres créances | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 764 069.00 | | 16 764 069.00 | 16 764 069.00 |
CU Autres participations | 16 579 569.00 | | 16 579 569.00 | 16 579 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 141 000.00 | 6 141 000.00 | | 6 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 599.00 | -273 300.00 | | -517 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 379.00 | -244 298.00 | | -411 379.00 |
DK Provisions réglementées | 151 848.00 | 90 521.00 | | 151 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 870.00 | 5 713 922.00 | | 5 363 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 520.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 201 599.00 | 1 238 105.00 | | 2 201 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 199.00 | 11 260 625.00 | | 11 400 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 764 069.00 | 16 974 547.00 | | 16 764 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 400 199.00 | 11 260 625.00 | | 11 400 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 636.00 | | | 16 806 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 579 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806 636.00 | | | 16 806 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 521.00 | 61 327.00 | | 90 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 521.00 | 61 327.00 | | 90 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 195 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 599.00 | 2 201 599.00 | | 2 201 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 199.00 | 11 400 199.00 | | 11 400 199.00 |