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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 696.00 | 962.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885.00 | 19 003.00 | 1 882.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 595.00 | 120 763.00 | 15 832.00 | 136 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 463.00 | 144 462.00 | 26 001.00 | 170 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BT Marchandises | 534 408.00 | | 534 408.00 | 534 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 761.00 | 1 083.00 | 19 678.00 | 20 761.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 834.00 | 1 083.00 | 721 752.00 | 722 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 298.00 | 145 545.00 | 747 753.00 | 893 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 331 352.00 | 298 426.00 | | 331 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 437.00 | 32 926.00 | | -19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 481 975.00 | 501 412.00 | | 481 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | 13 198.00 | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 780.00 | 43 280.00 | | 153 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 99 438.00 | | 72 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 84 600.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 778.00 | 241 641.00 | | 265 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 753.00 | 743 053.00 | | 747 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 739.00 | | 619 739.00 | 619 739.00 |
FD Production vendue biens | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
FG Production vendue services | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 802.00 | | 658 802.00 | 658 802.00 |
FM Production stockée | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 6 816.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -6 664.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 233.00 | -690.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 688.00 | 1 392 271.00 | | 675 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 125.00 | 1 359 345.00 | | 695 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 437.00 | 32 926.00 | | -19 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 693.00 | 3 769.00 | | 140 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 439.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 436.00 | 3 330.00 | | 136 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 153 780.00 | 127 812.00 | 25 968.00 | 153 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 458.00 | 63 706.00 | 2 752.00 | 66 458.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 778.00 | 239 810.00 | 25 968.00 | 265 778.00 |