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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 13 177.00 | 4 944.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 590.00 | 18 925.00 | 21 665.00 | 40 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 193.00 | 40 531.00 | 9 661.00 | 50 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 477.00 | 75 246.00 | 62 231.00 | 137 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BT Marchandises | 868 858.00 | | 868 858.00 | 868 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CF Disponibilités | 237 520.00 | | 237 520.00 | 237 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 535.00 | | 1 367 535.00 | 1 367 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 012.00 | 75 246.00 | 1 429 766.00 | 1 505 012.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 400.00 | 2 613.00 | 4 787.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 409 979.00 | 335 886.00 | | 409 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 086.00 | 74 092.00 | | 117 086.00 |
DL TOTAL (I) | 697 125.00 | 580 039.00 | | 697 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 898.00 | 106 667.00 | | 95 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 225.00 | 147 232.00 | | 148 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 217.00 | 1 843.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 584.00 | 309 380.00 | | 347 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 718.00 | 119 041.00 | | 128 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 641.00 | 684 162.00 | | 732 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 766.00 | 1 264 201.00 | | 1 429 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 178.00 | | 2 580 178.00 | 2 580 178.00 |
FD Production vendue biens | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
FG Production vendue services | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 059.00 | | 2 829 059.00 | 2 829 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 533.00 | 25 193.00 | | 45 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 993.00 | 2 157 448.00 | | 2 835 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 907.00 | 2 083 355.00 | | 2 718 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 086.00 | 74 092.00 | | 117 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 305.00 | | 26 633.00 | 110 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 110 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 248.00 | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 562.00 | 90 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | 9 000.00 | 37 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | | 10 233.00 | 67 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 981.00 | 15 265.00 | | 59 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 2 466.00 | | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 5 310.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 969.00 | 7 487.00 | | 51 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 897.00 | 19 773.00 | 76 124.00 | 95 897.00 |
VI Groupe et associés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 700.00 | 10 200.00 | 73 500.00 | 83 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 963.00 | 110 463.00 | 73 500.00 | 183 963.00 |
VW T.V.A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 424.00 | 644 300.00 | 76 124.00 | 720 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |