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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 7 866.00 | 10 255.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 14 482.00 | 6 886.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 37 488.00 | 4 754.00 | 42 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 305.00 | 59 981.00 | 50 323.00 | 110 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BT Marchandises | 810 805.00 | | 810 805.00 | 810 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 878.00 | | 1 213 878.00 | 1 213 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 182.00 | 59 981.00 | 1 264 201.00 | 1 324 182.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 400.00 | 146.00 | 7 254.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 335 886.00 | 321 365.00 | | 335 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | 14 521.00 | | 74 092.00 |
DL TOTAL (I) | 580 039.00 | 505 946.00 | | 580 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 667.00 | 18 033.00 | | 106 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 232.00 | 172 353.00 | | 147 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 3 165.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 380.00 | 228 141.00 | | 309 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 041.00 | 33 016.00 | | 119 041.00 |
EA Autres dettes | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 162.00 | 458 879.00 | | 684 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 201.00 | 964 825.00 | | 1 264 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 062.00 | | 1 951 062.00 | 1 951 062.00 |
FD Production vendue biens | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
FG Production vendue services | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 165.00 | | 2 151 165.00 | 2 151 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -5 010.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 448.00 | 1 607 991.00 | | 2 157 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 355.00 | 1 593 470.00 | | 2 083 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 092.00 | 14 521.00 | | 74 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 482.00 | | 26 633.00 | 102 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 110 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 248.00 | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 562.00 | 63 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | 9 000.00 | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | | 10 233.00 | 67 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 272.00 | 16 521.00 | 18 812.00 | 62 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 5 285.00 | 4 248.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | 11 089.00 | 14 563.00 | 55 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 380.00 | 309 380.00 | | 309 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UX Autres créances clients | | 44 036.00 | 44 036.00 | |
VB T. V. A. | | 4 529.00 | 4 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 667.00 | 6 667.00 | 100 000.00 | 106 667.00 |
VI Groupe et associés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 31 400.00 | 31 400.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 63 175.00 | 63 175.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 143 140.00 | 143 140.00 | |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 319.00 | 582 319.00 | | 682 319.00 |