| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 11 542.00 | 9 191.00 | 20 732.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 20 513.00 | 2 940.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 025.00 | 29 190.00 | 19 835.00 | 49 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 784.00 | 61 245.00 | 51 539.00 | 112 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BT Marchandises | 577 620.00 | | 577 620.00 | 577 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 652.00 | 1 083.00 | 22 569.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 183.00 | 1 083.00 | 774 100.00 | 775 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 967.00 | 62 328.00 | 825 639.00 | 887 967.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 318 281.00 | 311 915.00 | | 318 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 6 366.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 491 426.00 | 488 341.00 | | 491 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 562.00 | 732.00 | | 29 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 309.00 | 351 630.00 | | 134 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 610.00 | 95 459.00 | | 133 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | 38 202.00 | | 28 733.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 3 015.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 214.00 | 489 038.00 | | 334 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 639.00 | 977 379.00 | | 825 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 053.00 | | 1 206 053.00 | 1 206 053.00 |
FD Production vendue biens | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
FG Production vendue services | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 269.00 | | 1 322 269.00 | 1 322 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 201.00 | 1 917.00 | | 126 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 549.00 | 1 510.00 | | 71 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 652.00 | 407.00 | | 54 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 051.00 | 1 351 182.00 | | 1 455 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 966.00 | 1 344 816.00 | | 1 451 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 6 366.00 | | 3 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 582.00 | | 40 673.00 | 175 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 471.00 | 112 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 471.00 | 72 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | 22 610.00 | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 134.00 | | 20 815.00 | 155 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | -2 752.00 | 2 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 245.00 | 14 850.00 | 13 823.00 | 61 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 4 571.00 | 9 284.00 | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | 10 279.00 | 4 538.00 | 49 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 562.00 | 11 528.00 | 18 033.00 | 29 562.00 |
VI Groupe et associés | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 740.00 | 94 441.00 | 1 299.00 | 95 740.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 791.00 | 314 758.00 | 18 033.00 | 332 791.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |