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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 1 721.00 | 6 861.00 | 8 582.00 |
AH Fonds commercial | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 1 039 339.00 | 918 003.00 | 121 336.00 | 1 039 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 271.00 | 280 335.00 | 55 936.00 | 336 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 035.00 | 190 170.00 | 154 864.00 | 345 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 514.00 | 1 390 229.00 | 503 285.00 | 1 893 514.00 |
BT Marchandises | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 927.00 | 1 390 229.00 | 669 698.00 | 2 059 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 366.00 | 355 020.00 | | 118 366.00 |
DH Report à nouveau | | -159 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 463.00 | -77 485.00 | | 29 463.00 |
DL TOTAL (I) | 156 213.00 | 126 750.00 | | 156 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 957.00 | 245 498.00 | | 149 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 767.00 | 160 215.00 | | 159 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 707.00 | 24 690.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 240.00 | 141 419.00 | | 131 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 65 086.00 | | 49 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 485.00 | 636 908.00 | | 513 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 698.00 | 763 658.00 | | 669 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 862.00 | 558 504.00 | | 454 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 234.00 | 156 382.00 | | 83 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 489.00 | | 29 563.00 | 1 927 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 59 539.00 | 1 893 513.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 312.00 | 167 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 31 316.00 | 1 720 644.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 447.00 | | 8 581.00 | 186 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 979.00 | | 20 981.00 | 1 734 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 395.00 | 92 543.00 | 56 709.00 | 1 354 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | 1 720.00 | 27 312.00 | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 082.00 | 90 822.00 | 29 397.00 | 1 327 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 723.00 | 30 806.00 | 35 916.00 | 66 723.00 |
VI Groupe et associés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VP Divers | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 778.00 | 454 862.00 | 35 916.00 | 490 778.00 |