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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 7 441.00 | 1 139.00 | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 993 781.00 | 922 798.00 | 70 982.00 | 993 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 641.00 | 310 430.00 | 31 211.00 | 341 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 535.00 | 250 625.00 | 229 910.00 | 480 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 586.00 | 1 491 296.00 | 497 290.00 | 1 988 586.00 |
BT Marchandises | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BZ Autres créances | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CF Disponibilités | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 147.00 | 1 491 296.00 | 646 851.00 | 2 138 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 015.00 | 147 828.00 | | 124 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463.00 | -23 812.00 | | 49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 181 863.00 | 132 400.00 | | 181 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 871.00 | 160 190.00 | | 133 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 744.00 | 174 935.00 | | 174 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 980.00 | 24 256.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 115 053.00 | | 89 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 507.00 | 44 408.00 | | 47 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 987.00 | 518 843.00 | | 464 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 851.00 | 651 243.00 | | 646 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 386.00 | 482 160.00 | | 333 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 124 248.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 745.00 | | 106 268.00 | 1 974 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 166.00 | 78 260.00 | 1 988 586.00 | 14 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 78 020.00 | 1 815 958.00 | 14 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 877.00 | | 106 268.00 | 1 801 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 501.00 | 90 815.00 | 78 020.00 | 1 478 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 2 860.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 920.00 | 87 955.00 | 78 020.00 | 1 473 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 600.00 | 20 980.00 | 86 215.00 | 133 600.00 |
VI Groupe et associés | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VP Divers | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 006.00 | 333 386.00 | 86 215.00 | 446 006.00 |