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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 9 136.00 | 2 589.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 993 781.00 | 946 479.00 | 47 301.00 | 993 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 685.00 | 317 022.00 | 25 663.00 | 342 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 232.00 | 283 731.00 | 227 501.00 | 511 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 472.00 | 1 556 370.00 | 467 102.00 | 2 023 472.00 |
BT Marchandises | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 835.00 | 1 556 370.00 | 592 465.00 | 2 148 835.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 479.00 | 124 015.00 | | 173 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 979.00 | 49 463.00 | | -48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 132 884.00 | 181 863.00 | | 132 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 679.00 | 133 871.00 | | 150 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 748.00 | 174 744.00 | | 169 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 718.00 | 18 980.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 89 882.00 | | 75 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 47 507.00 | | 36 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 581.00 | 464 987.00 | | 459 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 465.00 | 646 851.00 | | 592 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 187.00 | 333 386.00 | | 341 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 487.00 | 271.00 | | 19 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 586.00 | | 55 863.00 | 1 988 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 977.00 | 2 023 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 977.00 | 1 847 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 716.00 | | 3 144.00 | 167 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 958.00 | | 52 719.00 | 1 815 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 296.00 | 86 051.00 | 20 977.00 | 1 491 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 1 694.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 854.00 | 84 356.00 | 20 977.00 | 1 483 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 191.00 | 39 516.00 | 87 869.00 | 131 191.00 |
VI Groupe et associés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 863.00 | 341 187.00 | 87 869.00 | 432 863.00 |