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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 10 184.00 | 1 541.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 993 781.00 | 965 720.00 | 28 060.00 | 993 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 281.00 | 329 221.00 | 27 059.00 | 356 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 498.00 | 331 447.00 | 257 050.00 | 588 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 333.00 | 1 636 574.00 | 477 758.00 | 2 114 333.00 |
BT Marchandises | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CF Disponibilités | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 039.00 | 1 636 574.00 | 775 464.00 | 2 412 039.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 499.00 | 173 479.00 | | 124 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 193.00 | -48 979.00 | | 96 193.00 |
DL TOTAL (I) | 229 077.00 | 132 884.00 | | 229 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 522.00 | 150 679.00 | | 200 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 915.00 | 169 748.00 | | 168 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 856.00 | 75 578.00 | | 144 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 36 857.00 | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 386.00 | 459 581.00 | | 546 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 464.00 | 592 465.00 | | 775 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 729.00 | 341 187.00 | | 388 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 19 487.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 472.00 | | 90 860.00 | 2 023 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 699.00 | | 90 860.00 | 1 847 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 370.00 | 80 204.00 | | 1 556 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 1 048.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 233.00 | 79 156.00 | | 1 547 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 329.00 | 42 672.00 | 157 657.00 | 200 329.00 |
VI Groupe et associés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 386.00 | 388 729.00 | 157 657.00 | 546 386.00 |