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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 96 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 525.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 860 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 319 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 033 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 244 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
DH Report à nouveau | -57 875.00 | 13 575.00 | | -57 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 765.00 | -71 450.00 | | -54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 201 481.00 | 256 246.00 | | 201 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 151.00 | 54 074.00 | | 127 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 688.00 | 1 936 633.00 | | 1 586 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 252.00 | 134 975.00 | | 125 252.00 |
EA Autres dettes | 230 311.00 | 257 574.00 | | 230 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 334.00 | 149 173.00 | | 69 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 566.00 | 3 496 080.00 | | 3 042 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 047.00 | 3 755 503.00 | | 3 244 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 302.00 | 3 457 014.00 | | 2 943 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 147.00 | | 92 339.00 | 301 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 391 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 199 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 376.00 | | 90 000.00 | 80 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 969.00 | | 2 339.00 | 198 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 911.00 | 19 122.00 | 1 680.00 | 163 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 2 975.00 | | 26 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 637.00 | 16 146.00 | 1 680.00 | 137 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
6T Sur comptes clients | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 162.00 | | 612.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | | 104 129.00 | 115 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 856.00 | | 107 306.00 | 118 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 829.00 | 903 829.00 | | 903 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 999.00 | 1 816 999.00 | | 1 816 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 474.00 | | | 1 466 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 151.00 | 27 887.00 | 74 846.00 | 127 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 997.00 | | | 900 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 296.00 | | | 319 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 664.00 | 2 758 749.00 | 4 916.00 | 2 763 664.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 566.00 | 2 943 302.00 | 74 846.00 | 3 042 566.00 |