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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90 050.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 849 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 452 297.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 183 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 370 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 394 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 576 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 075.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
DH Report à nouveau | -67 356.00 | -112 640.00 | | -67 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 45 284.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 315 094.00 | 246 765.00 | | 315 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 044.00 | 99 378.00 | | 74 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 5 225.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 417.00 | 2 093 717.00 | | 1 482 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 784.00 | 1 239 316.00 | | 1 007 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 050.00 | 182 699.00 | | 206 050.00 |
EA Autres dettes | 322 376.00 | 434 795.00 | | 322 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 689.00 | 108 283.00 | | 167 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 129.00 | 4 163 416.00 | | 3 261 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 223.00 | 4 410 181.00 | | 3 576 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 915.00 | 4 089 452.00 | | 3 209 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 826.00 | | 9 566.00 | 388 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 398 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 205 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 648.00 | | 9 456.00 | 196 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | 110.00 | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 642.00 | 18 987.00 | 320.00 | 197 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 226.00 | 2 975.00 | | 32 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | 16 011.00 | 320.00 | 165 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 3 330.00 | 4 534.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 88 971.00 | 90 175.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | 88 971.00 | 90 175.00 | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 784.00 | 1 007 784.00 | | 1 007 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 793.00 | 1 804 793.00 | | 1 804 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 298.00 | 1 452 298.00 | | 1 452 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 044.00 | 22 830.00 | 51 214.00 | 74 044.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 901.00 | 900 901.00 | | 900 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 160.00 | 370 160.00 | | 370 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 609.00 | 2 868 583.00 | 5 026.00 | 2 873 609.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 129.00 | 3 209 915.00 | 51 214.00 | 3 261 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |