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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90 938.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 290.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 044 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 193 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 636 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 759.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 615 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 035 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 205 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 159 034.00 | 178 061.00 | | 159 034.00 |
DH Report à nouveau | | -67 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 720.00 | 68 329.00 | | 61 720.00 |
DL TOTAL (I) | 356 814.00 | 315 094.00 | | 356 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 266.00 | 74 044.00 | | 51 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 768.00 | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456 062.00 | 1 482 417.00 | | 1 456 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 729.00 | 1 007 784.00 | | 991 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 341.00 | 206 050.00 | | 159 341.00 |
EA Autres dettes | 774 684.00 | 322 376.00 | | 774 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 998.00 | 167 689.00 | | 413 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 493.00 | 3 261 129.00 | | 3 848 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 307.00 | 3 576 223.00 | | 4 205 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 015.00 | 3 209 915.00 | | 3 811 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 071.00 | | 5 770.00 | 398 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 400 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 207 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 376.00 | | 1 200.00 | 170 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 783.00 | | 4 570.00 | 205 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 309.00 | 16 703.00 | 2 872.00 | 216 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 201.00 | 312.00 | | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 108.00 | 16 391.00 | 2 872.00 | 181 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 1 152.00 | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 175.00 | 1 152.00 | | 90 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 175.00 | 1 152.00 | | 90 175.00 |
UG ‐ Financières | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 729.00 | 991 729.00 | | 991 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230 745.00 | 2 230 745.00 | | 2 230 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 998.00 | 413 998.00 | | 413 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 252.00 | 1 715 252.00 | | 1 715 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 266.00 | 13 787.00 | 37 478.00 | 51 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 653.00 | 1 109 653.00 | | 1 109 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 403.00 | 615 403.00 | | 615 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 107.00 | 3 575 621.00 | 4 486.00 | 3 580 107.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 493.00 | 3 811 015.00 | 37 478.00 | 3 848 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |