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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 250.00 | 32 225.00 | 93 024.00 | 125 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 647.00 | 165 416.00 | 31 231.00 | 196 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 825.00 | 197 641.00 | 191 184.00 | 388 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 302.00 | | 878 302.00 | 878 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 215.00 | | 2 181 215.00 | 2 181 215.00 |
BZ Autres créances | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 268.00 | 1 204.00 | 177 064.00 | 178 268.00 |
CF Disponibilités | 333 917.00 | | 333 917.00 | 333 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 033.00 | | 353 033.00 | 353 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 201.00 | 1 204.00 | 4 218 997.00 | 4 220 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 027.00 | 198 845.00 | 4 410 181.00 | 4 609 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
DH Report à nouveau | -112 640.00 | -57 874.00 | | -112 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 284.00 | -54 765.00 | | 45 284.00 |
DL TOTAL (I) | 246 765.00 | 201 480.00 | | 246 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 378.00 | 127 150.00 | | 99 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093 717.00 | 1 586 687.00 | | 2 093 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 316.00 | 903 829.00 | | 1 239 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 699.00 | 125 252.00 | | 182 699.00 |
EA Autres dettes | 434 795.00 | 230 310.00 | | 434 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 283.00 | 69 334.00 | | 108 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 416.00 | 3 042 565.00 | | 4 163 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 181.00 | 3 244 046.00 | | 4 410 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 452.00 | 2 943 302.00 | | 4 089 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 473 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 473 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 035.00 | 25 975.00 | | 14 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035.00 | 29 152.00 | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 3 194.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 894.00 | 30 035.00 | | 22 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 521.00 | 33 229.00 | | 24 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | -4 077.00 | | -10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 334.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 323.00 | 5 056 835.00 | | 5 504 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 038.00 | 5 111 600.00 | | 5 459 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 284.00 | -54 765.00 | | 45 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 388 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 196 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 354.00 | 19 269.00 | 2 980.00 | 181 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 2 975.00 | | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 103.00 | 16 293.00 | 2 980.00 | 152 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 10 346.00 | 1 204.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 10 346.00 | 1 204.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 10 346.00 | 1 204.00 | 11 550.00 |
UG ‐ Financières | | 10 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 317.00 | 1 239 317.00 | | 1 239 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 513.00 | 2 528 513.00 | | 2 528 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 215.00 | | | 2 181 215.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 378.00 | 25 415.00 | 62 788.00 | 99 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 926.00 | | | 1 109 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 033.00 | | | 353 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 931.00 | 3 708 015.00 | 4 916.00 | 3 712 931.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 416.00 | 4 089 453.00 | 62 788.00 | 4 163 416.00 |