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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 663.00 | 75 867.00 | 5 796.00 | 81 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 572.00 | 149 123.00 | 13 449.00 | 162 572.00 |
BT Marchandises | 144 404.00 | 5 904.00 | 138 500.00 | 144 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 782.00 | 13 720.00 | 340 062.00 | 353 782.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 721.00 | | 881 721.00 | 881 721.00 |
CF Disponibilités | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 200.00 | 19 623.00 | 1 597 577.00 | 1 617 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 772.00 | 168 747.00 | 1 611 025.00 | 1 779 772.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 576.00 | 47 500.00 | | 247 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 845 025.00 | 925 025.00 | | 845 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 156.00 | 200 076.00 | | 268 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 507.00 | 1 177 352.00 | | 1 365 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 489.00 | 172 272.00 | | 160 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | 61 185.00 | | 80 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 518.00 | 233 457.00 | | 245 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 025.00 | 1 410 809.00 | | 1 611 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 518.00 | 233 457.00 | | 245 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 632.00 | | 1 258 632.00 | 1 258 632.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 762.00 | | 1 258 762.00 | 1 258 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 11 041.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 11 041.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -11 041.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 857.00 | 88 192.00 | | 122 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 298.00 | 1 183 507.00 | | 1 270 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 142.00 | 983 431.00 | | 1 002 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 156.00 | 200 076.00 | | 268 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 711.00 | | 1 700.00 | 161 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 162 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 154 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 059.00 | | 1 700.00 | 154 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 695.00 | 4 268.00 | 839.00 | 145 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 695.00 | 4 268.00 | 839.00 | 145 695.00 |