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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 80 942.00 | 1 921.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 772.00 | 154 199.00 | 9 573.00 | 163 772.00 |
BT Marchandises | 161 504.00 | 5 712.00 | 155 792.00 | 161 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 737.00 | 12 932.00 | 313 805.00 | 326 737.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 256.00 | | 583 256.00 | 583 256.00 |
CF Disponibilités | 595 205.00 | | 595 205.00 | 595 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 735.00 | 18 644.00 | 1 657 091.00 | 1 675 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 507.00 | 172 843.00 | 1 666 664.00 | 1 839 507.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 247 576.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 153 257.00 | 845 025.00 | | 1 153 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 448.00 | 268 156.00 | | 249 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 955.00 | 1 365 507.00 | | 1 454 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 160 489.00 | | 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 928.00 | 80 591.00 | | 54 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 709.00 | 245 518.00 | | 211 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 664.00 | 1 611 025.00 | | 1 666 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 709.00 | 245 518.00 | | 211 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 038.00 | | 1 223 038.00 | 1 223 038.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 373.00 | | 1 223 373.00 | 1 223 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 585.00 | 122 857.00 | | 113 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 952.00 | 1 270 298.00 | | 1 242 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 504.00 | 1 002 142.00 | | 993 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 448.00 | 268 156.00 | | 249 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 572.00 | | 1 200.00 | 162 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 919.00 | | 1 200.00 | 154 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 123.00 | 5 075.00 | | 149 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 123.00 | 5 075.00 | | 149 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 904.00 | | 192.00 | 5 904.00 |
6T Sur comptes clients | 13 720.00 | 1 080.00 | 1 867.00 | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 623.00 | 1 080.00 | 2 059.00 | 19 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 623.00 | 1 080.00 | 2 059.00 | 19 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 2 059.00 | |