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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 101.00 | 85 746.00 | 21 355.00 | 107 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 941.00 | 155 933.00 | 29 007.00 | 184 941.00 |
BT Marchandises | 145 228.00 | 5 326.00 | 139 902.00 | 145 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 858.00 | 22 710.00 | 236 148.00 | 258 858.00 |
BZ Autres créances | 717 186.00 | | 717 186.00 | 717 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 044.00 | | 282 044.00 | 282 044.00 |
CF Disponibilités | 571 652.00 | | 571 652.00 | 571 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 101.00 | 28 036.00 | 1 954 065.00 | 1 982 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 042.00 | 183 969.00 | 1 983 073.00 | 2 167 042.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 518 175.00 | 1 397 286.00 | | 1 518 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 943.00 | 240 889.00 | | 246 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 368.00 | 1 690 425.00 | | 1 817 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 4 653.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 168.00 | 145 155.00 | | 109 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 45 692.00 | | 52 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 705.00 | 195 500.00 | | 165 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 073.00 | 1 885 925.00 | | 1 983 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 705.00 | 195 500.00 | | 165 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 480.00 | | 1 103 480.00 | 1 103 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 480.00 | | 1 103 480.00 | 1 103 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 150.00 | 86 791.00 | | 89 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 495.00 | 1 200 666.00 | | 1 120 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 552.00 | 959 777.00 | | 873 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 943.00 | 240 889.00 | | 246 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 241.00 | | 19 700.00 | 165 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | | 19 700.00 | 157 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 167.00 | 2 766.00 | | 153 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | 2 766.00 | | 153 167.00 |