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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 401.00 | 90 612.00 | 14 789.00 | 105 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 241.00 | 160 799.00 | 22 442.00 | 183 241.00 |
BT Marchandises | 837 017.00 | 5 139.00 | 831 878.00 | 837 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 625.00 | 13 593.00 | 250 033.00 | 263 625.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 341.00 | | 782 341.00 | 782 341.00 |
CF Disponibilités | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 838.00 | 18 732.00 | 2 105 106.00 | 2 123 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 079.00 | 179 531.00 | 2 127 548.00 | 2 307 079.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 645 118.00 | 1 518 175.00 | | 1 645 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 980.00 | 246 943.00 | | 279 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 348.00 | 1 817 368.00 | | 1 977 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 3 996.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 176.00 | 109 168.00 | | 110 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 52 541.00 | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 200.00 | 165 705.00 | | 150 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 548.00 | 1 983 073.00 | | 2 127 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 200.00 | 165 705.00 | | 150 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 546.00 | | 1 212 546.00 | 1 212 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 546.00 | | 1 212 546.00 | 1 212 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 150.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | | | -8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 999.00 | 89 150.00 | | 101 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 151.00 | 1 120 495.00 | | 1 224 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 171.00 | 873 552.00 | | 944 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 980.00 | 246 943.00 | | 279 980.00 |