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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 2 953.00 | 251.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 42 188.00 | 2 555.00 | 44 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 331.00 | 46 641.00 | 24 690.00 | 71 331.00 |
BT Marchandises | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 069.00 | 15 589.00 | 1 120 480.00 | 1 136 069.00 |
CF Disponibilités | 302 902.00 | | 302 902.00 | 302 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 786.00 | 15 600.00 | 1 696 186.00 | 1 711 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 118.00 | 62 241.00 | 1 720 876.00 | 1 783 118.00 |
CU Autres participations | 21 860.00 | 1 500.00 | 20 360.00 | 21 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 188.00 | -19 730.00 | | -2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | 17 542.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | 224 309.00 | 146 843.00 | | 224 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 441.00 | 1 250 026.00 | | 1 330 441.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 17 434.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 968.00 | 1 379 500.00 | | 1 493 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 876.00 | 1 528 943.00 | | 1 720 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 060.00 | | 3 664 060.00 | 3 664 060.00 |
FD Production vendue biens | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
FG Production vendue services | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 037.00 | | 3 989 037.00 | 3 989 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 142.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 142.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 6 028.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | 16 108.00 | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -15 966.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 355.00 | 3 214 780.00 | | 4 019 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 889.00 | 3 197 238.00 | | 3 941 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 466.00 | 17 542.00 | | 77 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 441.00 | 1 330 441.00 | | 1 330 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 054.00 | 1 238 530.00 | 1 524.00 | 1 240 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 969.00 | 1 493 969.00 | | 1 493 969.00 |