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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 21 957.00 | 952.00 | 22 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 713.00 | 23 877.00 | 21 836.00 | 45 713.00 |
BT Marchandises | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 598.00 | 16 927.00 | 857 671.00 | 874 598.00 |
BZ Autres créances | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CF Disponibilités | 542 745.00 | | 542 745.00 | 542 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 823.00 | 16 927.00 | 1 625 896.00 | 1 642 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 536.00 | 40 804.00 | 1 647 732.00 | 1 688 536.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | 144 671.00 | 139 390.00 | | 144 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 980.00 | 5 281.00 | | -21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 271 722.00 | 293 701.00 | | 271 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 317.00 | 746.00 | | 50 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 395.00 | 830 336.00 | | 1 232 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 582.00 | 90 516.00 | | 88 582.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 4 581.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 010.00 | 926 179.00 | | 1 376 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 732.00 | 1 219 880.00 | | 1 647 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 261.00 | | 2 964 261.00 | 2 964 261.00 |
FD Production vendue biens | 252 862.00 | | 252 862.00 | 252 862.00 |
FG Production vendue services | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 126.00 | | 3 226 126.00 | 3 226 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 124.00 | 2 012.00 | | 57 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 124.00 | 2 012.00 | | 57 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 495.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 035.00 | 2 495.00 | | 57 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -483.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 229.00 | 3 506 847.00 | | 3 284 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 208.00 | 3 501 566.00 | | 3 306 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 980.00 | 5 281.00 | | -21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 673.00 | 6 203.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | 6 203.00 | | 17 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | 3 840.00 | 610.00 | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | 3 840.00 | 610.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | 3 840.00 | 610.00 | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 395.00 | 1 232 395.00 | | 1 232 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 052.00 | 940 052.00 | | 940 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 576.00 | 940 052.00 | 1 524.00 | 941 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 840.00 | 1 375 840.00 | | 1 375 840.00 |