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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 15 754.00 | 7 155.00 | 22 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 713.00 | 17 674.00 | 28 039.00 | 45 713.00 |
BT Marchandises | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 861.00 | 13 697.00 | 767 164.00 | 780 861.00 |
BZ Autres créances | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CF Disponibilités | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 538.00 | 13 697.00 | 1 191 841.00 | 1 205 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 251.00 | 31 371.00 | 1 219 880.00 | 1 251 251.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | 139 390.00 | 113 383.00 | | 139 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 26 007.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 293 701.00 | 288 420.00 | | 293 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 622.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 336.00 | 1 359 045.00 | | 830 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 92 996.00 | | 90 516.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 3 332.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 179.00 | 1 455 996.00 | | 926 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 880.00 | 1 747 016.00 | | 1 219 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 956.00 | | 3 209 956.00 | 3 209 956.00 |
FD Production vendue biens | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
FG Production vendue services | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 135.00 | | 3 500 135.00 | 3 500 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 3 088.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 5 068.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 1 312.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 2 312.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 2 756.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 6 764.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 847.00 | 3 458 498.00 | | 3 506 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 566.00 | 3 432 491.00 | | 3 501 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 26 007.00 | | 5 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | 749.00 | | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 749.00 | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | 749.00 | 2 600.00 | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 336.00 | 830 336.00 | | 830 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 829.00 | 921 829.00 | | 921 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 353.00 | 921 829.00 | 1 524.00 | 923 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 179.00 | 926 179.00 | | 926 179.00 |