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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 126.00 | 23 242.00 | 21 884.00 | 45 126.00 |
BT Marchandises | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 583.00 | 11 778.00 | 908 804.00 | 920 583.00 |
BZ Autres créances | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CF Disponibilités | 877 382.00 | | 877 382.00 | 877 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 980.00 | 11 778.00 | 1 991 202.00 | 2 002 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 107.00 | 35 021.00 | 2 013 086.00 | 2 048 107.00 |
CU Autres participations | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | 75 278.00 | -2 187.00 | | 75 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | 77 466.00 | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 262 413.00 | 224 308.00 | | 262 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 805.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 643.00 | 1 330 440.00 | | 1 613 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 615.00 | 149 078.00 | | 127 615.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 13 643.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 073.00 | 1 493 967.00 | | 1 748 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 086.00 | 1 720 876.00 | | 2 013 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 501.00 | | 3 422 501.00 | 3 422 501.00 |
FD Production vendue biens | 322 140.00 | | 322 140.00 | 322 140.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 084.00 | | 3 760 084.00 | 3 760 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 778.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 10 960.00 | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 2 000.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 13 739.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 310.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 11 550.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 11 860.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 1 878.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 30 042.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 887.00 | 4 019 355.00 | | 3 787 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 783.00 | 3 941 889.00 | | 3 749 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 104.00 | 77 466.00 | | 38 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | 1 027.00 | 4 837.00 | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 1 027.00 | 4 848.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 1 027.00 | 4 848.00 | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 644.00 | 1 613 644.00 | | 1 613 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 856.00 | 993 332.00 | 1 524.00 | 994 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 074.00 | 1 748 074.00 | | 1 748 074.00 |