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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 716.00 | 12 239.00 | 16 477.00 | 28 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 268.00 | 58 701.00 | 33 566.00 | 92 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 626.00 | 70 940.00 | 186 685.00 | 257 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 631.00 | | 245 631.00 | 245 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 256.00 | 70 940.00 | 432 316.00 | 503 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 40 854.00 | 6 895.00 | | 40 854.00 |
DH Report à nouveau | | 27 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | 6 260.00 | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 129 247.00 | 117 994.00 | | 129 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 879.00 | 442.00 | | 45 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 027.00 | 76 106.00 | | 63 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | 114 153.00 | | 106 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | 37 896.00 | | 31 908.00 |
EA Autres dettes | 55 980.00 | 83 281.00 | | 55 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 069.00 | 311 877.00 | | 303 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 316.00 | 429 871.00 | | 432 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 069.00 | 311 877.00 | | 303 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 551.00 | | 11 879.00 | 246 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 257 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 120 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 324.00 | | 10 465.00 | 111 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 513.00 | | 1 414.00 | 28 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 11 243.00 | 266.00 | 59 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | 11 243.00 | 266.00 | 59 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VI Groupe et associés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VP Divers | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 725.00 | 52 797.00 | 29 928.00 | 82 725.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 069.00 | 303 069.00 | | 303 069.00 |