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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 911.00 | 25 914.00 | 20 998.00 | 46 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 420.00 | 74 251.00 | 71 169.00 | 145 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 924.00 | 100 165.00 | 253 759.00 | 353 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 191 164.00 | | 191 164.00 | 191 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 221.00 | 100 165.00 | 574 056.00 | 674 221.00 |
CU Autres participations | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 71 349.00 | 81 554.00 | | 71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 2 675.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 157 118.00 | 161 370.00 | | 157 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | 103 321.00 | | 163 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 812.00 | 27 081.00 | | 26 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 727.00 | 112 335.00 | | 96 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 930.00 | 31 186.00 | | 29 930.00 |
EA Autres dettes | 100 112.00 | 94 035.00 | | 100 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 938.00 | 367 959.00 | | 416 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 056.00 | 529 328.00 | | 574 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 055.00 | 37 197.00 | | 81 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 369.00 | 17 556.00 | | 336 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 924.00 | | | 353 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 116.00 | 7 216.00 | | 185 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | 10 340.00 | | 44 539.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 903.00 | 25 262.00 | | 74 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 903.00 | 25 262.00 | | 74 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |