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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 15 037.00 | 9 699.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 925.00 | 65 871.00 | 27 054.00 | 92 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 851.00 | 80 908.00 | 173 943.00 | 254 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CF Disponibilités | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 763.00 | 80 908.00 | 462 855.00 | 543 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DH Report à nouveau | 52 106.00 | 40 854.00 | | 52 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 11 253.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 158 695.00 | 129 247.00 | | 158 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 45 879.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 471.00 | 63 027.00 | | 47 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 106 274.00 | | 158 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 31 908.00 | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 70 290.00 | 55 980.00 | | 70 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 160.00 | 303 069.00 | | 304 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 855.00 | 432 316.00 | | 462 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 626.00 | | 1 206.00 | 257 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 254 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 117 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 984.00 | | 658.00 | 120 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | 548.00 | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 940.00 | 11 606.00 | 1 638.00 | 70 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 11 606.00 | 1 638.00 | 70 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VP Divers | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 219.00 | 60 743.00 | 30 476.00 | 91 219.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |