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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 851.00 | 14 666.00 | 31 186.00 | 45 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 264.00 | 60 237.00 | 79 027.00 | 139 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 369.00 | 74 903.00 | 261 466.00 | 336 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 863.00 | | 267 863.00 | 267 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 231.00 | 74 903.00 | 529 328.00 | 604 231.00 |
CU Autres participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 81 554.00 | 52 106.00 | | 81 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 29 448.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 161 370.00 | 158 695.00 | | 161 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 321.00 | 354.00 | | 103 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | 47 471.00 | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 158 007.00 | | 112 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 28 038.00 | | 31 186.00 |
EA Autres dettes | 94 035.00 | 70 290.00 | | 94 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 959.00 | 304 160.00 | | 367 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 328.00 | 462 855.00 | | 529 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 851.00 | | 95 558.00 | 254 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 702.00 | 336 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 702.00 | 185 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | | 81 495.00 | 117 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 476.00 | | 14 063.00 | 30 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 908.00 | 24 919.00 | 30 924.00 | 80 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 908.00 | 24 919.00 | 30 924.00 | 80 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 183.00 | 56 707.00 | 30 476.00 | 87 183.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 959.00 | 367 959.00 | | 367 959.00 |