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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 857.00 | | 1 298 857.00 | 1 298 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 855.00 | 29 726.00 | 1 801 129.00 | 1 830 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 399.00 | 29 726.00 | 1 916 673.00 | 1 946 399.00 |
CU Autres participations | 508 826.00 | 7 927.00 | 500 900.00 | 508 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 687 097.00 | 687 097.00 | | 687 097.00 |
DH Report à nouveau | 577 902.00 | 657 010.00 | | 577 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 302.00 | -79 107.00 | | -17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 772.00 | 1 307 074.00 | | 1 289 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 820.00 | 565 778.00 | | 565 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 52 470.00 | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 21 181.00 | | 16 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 901.00 | 639 482.00 | | 626 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 673.00 | 1 946 556.00 | | 1 916 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 901.00 | 639 482.00 | | 626 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 126.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 209.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 49 234.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 49 234.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -49 025.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421.00 | 22 778.00 | | 24 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 722.00 | 101 886.00 | | 41 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 302.00 | -79 107.00 | | -17 302.00 |