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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 633.00 | | 1 329 633.00 | 1 329 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 990.00 | 21 086.00 | 1 831 905.00 | 1 852 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 895.00 | 21 086.00 | 1 919 809.00 | 1 940 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 331 005.00 | | | 1 331 005.00 |
CU Autres participations | 508 826.00 | 7 927.00 | 500 900.00 | 508 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 687 097.00 | 687 097.00 | | 687 097.00 |
DH Report à nouveau | 555 581.00 | 548 745.00 | | 555 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | 6 836.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 020.00 | 1 284 753.00 | | 1 294 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 640.00 | 559 983.00 | | 566 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 43 996.00 | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 11 989.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 789.00 | 615 967.00 | | 625 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 809.00 | 1 900 720.00 | | 1 919 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 789.00 | 615 967.00 | | 625 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 402.00 | 25 171.00 | | 31 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 135.00 | 18 334.00 | | 22 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 266.00 | 6 836.00 | | 9 266.00 |