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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 332.00 | | 1 317 332.00 | 1 317 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 689.00 | 21 086.00 | 1 819 604.00 | 1 840 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 806.00 | 21 086.00 | 1 900 720.00 | 1 921 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318 704.00 | | | 1 318 704.00 |
CU Autres participations | 508 826.00 | 7 927.00 | 500 900.00 | 508 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 687 097.00 | | | 687 097.00 |
DH Report à nouveau | 548 745.00 | | | 548 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 753.00 | | | 1 284 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 983.00 | | | 559 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 967.00 | | | 615 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 720.00 | | | 1 900 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 967.00 | | | 615 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |