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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 472.00 | | 1 286 472.00 | 1 286 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 470.00 | 29 726.00 | 1 788 744.00 | 1 818 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 611.00 | 29 726.00 | 1 890 886.00 | 1 920 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
CU Autres participations | 508 826.00 | 7 927.00 | 500 900.00 | 508 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 687 097.00 | 687 097.00 | | 687 097.00 |
DH Report à nouveau | 560 600.00 | 577 902.00 | | 560 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 240.00 | -17 302.00 | | -3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 533.00 | 1 289 772.00 | | 1 286 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 178.00 | 565 820.00 | | 547 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 245.00 | | 44 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | 16 782.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 353.00 | 626 901.00 | | 604 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 886.00 | 1 916 673.00 | | 1 890 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 353.00 | 626 901.00 | | 604 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | 703.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 2 085.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406.00 | 24 421.00 | | 21 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 646.00 | 41 722.00 | | 24 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 240.00 | -17 302.00 | | -3 240.00 |