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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 2 312.00 | 7 938.00 | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 470.00 | 2 082.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 511.00 | 51 328.00 | 10 183.00 | 61 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 332.00 | 54 110.00 | 21 222.00 | 75 332.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 347.00 | 1 718.00 | 283 629.00 | 285 347.00 |
BZ Autres créances | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | 2 046.00 | 60 455.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 996.00 | 3 763.00 | 719 233.00 | 722 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 328.00 | 57 873.00 | 740 455.00 | 798 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
DH Report à nouveau | 157 110.00 | 53 330.00 | | 157 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 273.00 | 103 779.00 | | 92 273.00 |
DL TOTAL (I) | 488 024.00 | 395 750.00 | | 488 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 86.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 210 333.00 | | 153 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | 61 862.00 | | 83 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 4 330.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 431.00 | 276 827.00 | | 252 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 455.00 | 672 578.00 | | 740 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 256.00 | 276 827.00 | | 248 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 222.00 | | 665 222.00 | 665 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 865.00 | | 1 586 865.00 | 1 586 865.00 |
FM Production stockée | | | -1 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 125.00 | 38 369.00 | | 34 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 612.00 | 1 492 226.00 | | 1 633 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 339.00 | 1 388 447.00 | | 1 541 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 273.00 | 103 779.00 | | 92 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 232.00 | | 23 100.00 | 52 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 232.00 | | 11 831.00 | 52 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 789.00 | 5 321.00 | | 48 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 3 009.00 | | 48 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 691.00 | 2 315.00 | 14 242.00 | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 2 315.00 | 14 242.00 | 15 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 002.00 | 399 983.00 | 1 019.00 | 401 002.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |