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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 3 301.00 | 3 294.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 067.00 | 17 753.00 | 96 314.00 | 114 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 805.00 | 56 046.00 | 65 759.00 | 121 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 230.00 | 77 099.00 | 177 131.00 | 254 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BN En cours de production de biens | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 405.00 | 4 206.00 | 341 199.00 | 345 405.00 |
BZ Autres créances | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CF Disponibilités | 340 422.00 | | 340 422.00 | 340 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 746.00 | 4 206.00 | 803 540.00 | 807 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 977.00 | 81 305.00 | 980 671.00 | 1 061 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 258 213.00 | 242 978.00 | | 258 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 297.00 | 115 235.00 | | 108 297.00 |
DL TOTAL (I) | 420 190.00 | 411 893.00 | | 420 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 538.00 | 872.00 | | 60 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 16 230.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 342.00 | 27 937.00 | | 51 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 435.00 | 313 128.00 | | 281 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 610.00 | 154 731.00 | | 137 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 607.00 | 18 297.00 | | 26 607.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 5 605.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 481.00 | 536 801.00 | | 560 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 671.00 | 948 694.00 | | 980 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 476.00 | | 75 804.00 | 179 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 254 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 235 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | | 74 970.00 | 161 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | 834.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 702.00 | 28 446.00 | 1 049.00 | 49 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 2 198.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 26 248.00 | 1 049.00 | 48 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 435.00 | 281 435.00 | | 281 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 538.00 | 920.00 | 11 793.00 | 60 538.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 505.00 | 386 742.00 | 11 764.00 | 398 505.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 139.00 | 449 521.00 | 11 793.00 | 509 139.00 |