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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 5 499.00 | 1 096.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 635.00 | 33 996.00 | 89 639.00 | 123 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 956.00 | 73 578.00 | 79 378.00 | 152 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 693.00 | 113 073.00 | 189 620.00 | 302 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BN En cours de production de biens | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 376.00 | 1 067.00 | 400 309.00 | 401 376.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 334.00 | 1 067.00 | 1 104 267.00 | 1 105 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 027.00 | 114 140.00 | 1 293 886.00 | 1 408 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 266 510.00 | 258 213.00 | | 266 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 404.00 | 108 297.00 | | 192 404.00 |
DL TOTAL (I) | 512 594.00 | 420 190.00 | | 512 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 471.00 | 60 538.00 | | 227 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 656.00 | 51 342.00 | | 87 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 050.00 | 281 435.00 | | 296 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 808.00 | 137 610.00 | | 161 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 872.00 | 26 607.00 | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 2 554.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 292.00 | 560 481.00 | | 781 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 886.00 | 980 671.00 | | 1 293 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 230.00 | | 49 296.00 | 254 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 19 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 302 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 872.00 | | 40 719.00 | 235 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | 8 577.00 | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 099.00 | 35 974.00 | 113 073.00 | 77 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 2 198.00 | 5 499.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 33 776.00 | 107 574.00 | 73 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 206.00 | | 3 139.00 | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | 3 139.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | | 3 139.00 | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 400 056.00 | 400 056.00 | | 400 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 471.00 | 49 685.00 | 177 786.00 | 227 471.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 334.00 | 455 827.00 | 19 507.00 | 475 334.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 637.00 | 515 851.00 | 177 786.00 | 693 637.00 |