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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 1 102.00 | 5 493.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 8 161.00 | 33 705.00 | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 084.00 | 40 439.00 | 79 646.00 | 120 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 476.00 | 49 702.00 | 129 774.00 | 179 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BN En cours de production de biens | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BT Marchandises | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 297.00 | 10 902.00 | 536 395.00 | 547 297.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 822.00 | 10 901.00 | 818 920.00 | 829 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 298.00 | 60 604.00 | 948 694.00 | 1 009 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 242 978.00 | 227 563.00 | | 242 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 235.00 | 115 415.00 | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 411 893.00 | 396 658.00 | | 411 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 242.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | 167.00 | | 16 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 937.00 | 8 743.00 | | 27 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 157 937.00 | | 313 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 731.00 | 128 175.00 | | 154 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 297.00 | 16 389.00 | | 18 297.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 9 645.00 | | 5 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 801.00 | 321 582.00 | | 536 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 694.00 | 718 240.00 | | 948 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 863.00 | 312 839.00 | | 508 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 144.00 | | 66 981.00 | 125 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 10 250.00 | 179 476.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 161 951.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 6 595.00 | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 147.00 | | 60 204.00 | 104 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 182.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 143.00 | 18 809.00 | 10 250.00 | 41 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 1 102.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 17 707.00 | | 30 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 522 932.00 | 522 932.00 | | 522 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 984.00 | 590 054.00 | 10 930.00 | 600 984.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 863.00 | 508 863.00 | | 508 863.00 |