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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 74 737.00 | 15 263.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 776.00 | 176 290.00 | 19 485.00 | 195 776.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 198.00 | 252 827.00 | 35 371.00 | 288 198.00 |
060 Stock marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
110 Total général Actif | 445 298.00 | 252 827.00 | 192 470.00 | 445 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
230 Autres produits | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
252 Charges sociales | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
280 Produits financiers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 296.00 | | | 27 296.00 |