| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 74 737.00 | 15 263.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 590.00 | 146 989.00 | 41 600.00 | 188 590.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 086.00 | 223 525.00 | 57 560.00 | 281 086.00 |
060 Stock marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
110 Total général Actif | 472 285.00 | 223 525.00 | 248 760.00 | 472 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | | | 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
242 Autres charges externes. | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
252 Charges sociales | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |