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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 74 737.00 | 15 263.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 099.00 | 159 908.00 | 42 190.00 | 202 099.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 641.00 | 236 445.00 | 58 196.00 | 294 641.00 |
060 Stock marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
110 Total général Actif | 487 895.00 | 236 445.00 | 251 449.00 | 487 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
252 Charges sociales | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 086.00 | | | 281 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |