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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 74 737.00 | 15 263.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 140.00 | 117 228.00 | 67 911.00 | 185 140.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 562.00 | 193 765.00 | 83 797.00 | 277 562.00 |
060 Stock marchandises | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
110 Total général Actif | 432 953.00 | 193 765.00 | 239 188.00 | 432 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 490.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 777.00 | | | 123 777.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 787.00 | | | 787.00 |
280 Produits financiers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 198.00 | | | 288 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |