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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 787 727.00 | 298 286.00 | 1 489 441.00 | 1 787 727.00 |
AP Constructions | 2 797 218.00 | 1 037 722.00 | 1 759 496.00 | 2 797 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 492.00 | 731 445.00 | 118 047.00 | 849 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 165.00 | 90 151.00 | 12 014.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 639.00 | 2 160 873.00 | 3 477 767.00 | 5 638 639.00 |
BT Marchandises | 391 305.00 | 785.00 | 390 520.00 | 391 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 912.00 | 3 871.00 | 35 041.00 | 38 912.00 |
BZ Autres créances | 131 619.00 | | 131 619.00 | 131 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 149.00 | 4 656.00 | 672 492.00 | 677 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 788.00 | 2 165 529.00 | 4 150 259.00 | 6 315 788.00 |
CU Autres participations | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 648.00 | 228 843.00 | | 321 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 92 806.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 378 364.00 | 365 648.00 | | 378 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 308.00 | 2 699 274.00 | | 2 260 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 645.00 | 525 415.00 | | 536 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 659.00 | 842 338.00 | | 796 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 761.00 | 210 851.00 | | 169 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 522.00 | 1 600.00 | | 8 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 771 895.00 | 4 280 078.00 | | 3 771 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 259.00 | 4 645 726.00 | | 4 150 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 007.00 | 2 149 784.00 | | 1 977 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 563 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 637 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 804 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | 121.00 | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | 121.00 | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 250.00 | 121.00 | | 10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | -2 676.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 006.00 | 9 726 165.00 | | 9 682 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 291.00 | 9 633 359.00 | | 9 669 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 92 806.00 | | 12 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 374.00 | | | 5 556 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 638 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 530 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 194.00 | | | 462 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 092.00 | 431 780.00 | | 1 729 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 824.00 | 431 780.00 | | 1 725 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 659.00 | 796 659.00 | | 796 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 645.00 | 536 645.00 | | 536 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 802.00 | 463 914.00 | 1 058 895.00 | 2 258 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 246.00 | | | 527 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 895.00 | 1 977 007.00 | 1 058 895.00 | 3 771 895.00 |