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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 1 610.00 | 458.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 787 727.00 | 459 345.00 | 1 328 382.00 | 1 787 727.00 |
AP Constructions | 2 912 570.00 | 1 555 640.00 | 1 356 929.00 | 2 912 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 379.00 | 626 102.00 | 389 278.00 | 1 015 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 042.00 | 101 225.00 | 36 817.00 | 138 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 133.00 | 2 743 922.00 | 3 232 211.00 | 5 976 133.00 |
BT Marchandises | 442 676.00 | | 442 676.00 | 442 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | 458.00 | 28 755.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CF Disponibilités | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 561.00 | 458.00 | 1 091 103.00 | 1 091 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 693.00 | 2 744 380.00 | 4 323 313.00 | 7 067 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 997.00 | 497 197.00 | | 609 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 189.00 | 112 800.00 | | 194 189.00 |
DL TOTAL (I) | 848 186.00 | 653 997.00 | | 848 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 710.00 | 1 323 350.00 | | 1 451 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 257.00 | 720 134.00 | | 627 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 397.00 | 955 733.00 | | 886 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 130.00 | 182 101.00 | | 183 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 073.00 | | | 270 073.00 |
EA Autres dettes | 56 560.00 | 24 335.00 | | 56 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 127.00 | 3 205 652.00 | | 3 475 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 313.00 | 3 859 649.00 | | 4 323 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 755.00 | 2 116 657.00 | | 2 277 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 854.00 | | 511 481.00 | 5 705 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 160.00 | 82 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 202.00 | 5 976 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 042.00 | 5 853 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 513.00 | | 489 247.00 | 5 587 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 160.00 | | 22 234.00 | 78 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 969.00 | 287 387.00 | 219 434.00 | 2 675 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 360.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 718.00 | 287 027.00 | 219 434.00 | 2 674 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 397.00 | 886 397.00 | | 886 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 073.00 | 270 073.00 | | 270 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 817.00 | 683 817.00 | | 683 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 710.00 | 254 337.00 | 828 688.00 | 1 451 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 377.00 | | | 387 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 961.00 | | | 256 961.00 |
VP Divers | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 837.00 | 152 603.00 | 22 234.00 | 174 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 127.00 | 2 277 755.00 | 828 688.00 | 3 475 127.00 |