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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 787 727.00 | 353 984.00 | 1 433 743.00 | 1 787 727.00 |
AP Constructions | 2 823 633.00 | 1 235 740.00 | 1 587 892.00 | 2 823 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 858.00 | 786 434.00 | 64 425.00 | 850 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 115.00 | 96 635.00 | 25 480.00 | 122 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 874.00 | 2 476 061.00 | 3 227 813.00 | 5 703 874.00 |
BT Marchandises | 332 776.00 | 208.00 | 332 568.00 | 332 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 380.00 | 4 468.00 | 71 912.00 | 76 380.00 |
BZ Autres créances | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CF Disponibilités | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 230.00 | 4 676.00 | 825 555.00 | 830 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 104.00 | 2 480 737.00 | 4 053 367.00 | 6 534 104.00 |
CU Autres participations | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 364.00 | 321 648.00 | | 334 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 834.00 | 12 715.00 | | 162 834.00 |
DL TOTAL (I) | 541 197.00 | 378 364.00 | | 541 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 245.00 | 2 260 308.00 | | 1 799 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 857.00 | 536 645.00 | | 623 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 476.00 | 796 659.00 | | 897 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 262.00 | 169 761.00 | | 173 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 8 522.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 170.00 | 3 771 895.00 | | 3 512 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 367.00 | 4 150 259.00 | | 4 053 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 966.00 | 1 977 007.00 | | 2 193 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 1 506.00 | | 1 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 857.00 | | | 623 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 960 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 284.00 | | 10 038 284.00 | 10 038 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 052 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 835 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 10 492.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 10 492.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 242.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 242.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | 10 250.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 795.00 | -3 039.00 | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 857.00 | 9 682 006.00 | | 10 069 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 023.00 | 9 669 291.00 | | 9 907 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 834.00 | 12 715.00 | | 162 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 639.00 | | | 5 638 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 703 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 584 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 603.00 | | | 5 536 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 873.00 | 315 189.00 | | 2 160 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 604.00 | 315 189.00 | | 2 157 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 476.00 | 897 476.00 | | 897 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 407.00 | 639 407.00 | | 639 407.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 408.00 | 479 205.00 | 726 702.00 | 1 797 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 393.00 | | | 461 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 170.00 | 2 193 966.00 | 726 702.00 | 3 512 170.00 |