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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 1 251.00 | 818.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 787 727.00 | 406 906.00 | 1 380 821.00 | 1 787 727.00 |
AP Constructions | 2 827 774.00 | 1 417 015.00 | 1 410 758.00 | 2 827 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 290.00 | 751 231.00 | 80 059.00 | 831 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 722.00 | 99 565.00 | 41 157.00 | 140 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 854.00 | 2 675 969.00 | 3 029 885.00 | 5 705 854.00 |
BT Marchandises | 385 138.00 | 658.00 | 384 480.00 | 385 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 285.00 | 381.00 | 72 904.00 | 73 285.00 |
BZ Autres créances | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CF Disponibilités | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 804.00 | 1 040.00 | 829 764.00 | 830 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 658.00 | 2 677 008.00 | 3 859 649.00 | 6 536 658.00 |
CU Autres participations | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 197.00 | 334 364.00 | | 497 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 800.00 | 162 834.00 | | 112 800.00 |
DL TOTAL (I) | 653 997.00 | 541 197.00 | | 653 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 350.00 | 1 799 245.00 | | 1 323 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 134.00 | 623 857.00 | | 720 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 733.00 | 897 476.00 | | 955 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 101.00 | 173 262.00 | | 182 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 780.00 | | |
EA Autres dettes | 24 335.00 | 15 550.00 | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 652.00 | 3 512 170.00 | | 3 205 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 649.00 | 4 053 367.00 | | 3 859 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 657.00 | 2 193 966.00 | | 2 116 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | 1 836.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 184 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 263 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 297 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 369 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 759.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 759.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 126.00 | 3 462.00 | | 61 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 784.00 | 3 462.00 | | 62 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 284.00 | -2 703.00 | | -62 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | -1 795.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 875.00 | 10 069 857.00 | | 10 297 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 075.00 | 9 907 023.00 | | 10 185 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 800.00 | 162 834.00 | | 112 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 703 874.00 | | | 5 703 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 332.00 | | | 5 584 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 061.00 | 293 525.00 | 93 618.00 | 2 476 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 261.00 | 2 279.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 793.00 | 293 264.00 | 91 339.00 | 2 472 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 733.00 | 955 733.00 | | 955 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 469.00 | 744 469.00 | | 744 469.00 |
UX Autres créances clients | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 546.00 | 232 550.00 | 646 500.00 | 1 321 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 295.00 | | | 475 295.00 |
VP Divers | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 706.00 | 201 165.00 | 17 541.00 | 218 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 652.00 | 2 116 657.00 | 646 500.00 | 3 205 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |