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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 539.00 | 53 355.00 | 30 184.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 122.00 | 53 355.00 | 59 767.00 | 113 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 659 129.00 | | 659 129.00 | 659 129.00 |
CF Disponibilités | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 326.00 | | 756 326.00 | 756 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 448.00 | 53 355.00 | 816 093.00 | 869 448.00 |
CU Autres participations | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 011.00 | | | 668 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 899 529.00 | | | 899 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 841 502.00 | | | -2 841 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 108.00 | | | -83 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 852.00 | | | -1 293 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 823.00 | | | 686 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 441.00 | | | 683 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 662 216.00 | | | 662 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 946.00 | | | 2 109 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 093.00 | | | 816 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 282.00 | | | 765 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 054.00 | | | -79 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 108.00 | | | -83 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 066.00 | 4 183.00 | 28 894.00 | 78 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 580.00 | 4 183.00 | 11 408.00 | 60 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 217.00 | | | 662 217.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VC Groupe et associés | 635 418.00 | | | 635 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 823.00 | 4 377.00 | 682 446.00 | 686 823.00 |
VI Groupe et associés | 683 442.00 | 683 442.00 | | 683 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 929.00 | 669 929.00 | | 669 929.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 947.00 | 765 284.00 | 682 446.00 | 2 109 947.00 |