| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 38 466.00 | 22 583.00 | 61 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 632.00 | 38 466.00 | 52 166.00 | 90 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 511 822.00 | | 511 822.00 | 511 822.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 004.00 | | 530 004.00 | 530 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 636.00 | 38 466.00 | 582 170.00 | 620 636.00 |
CU Autres participations | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 012.00 | 668 012.00 | | 668 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 899 530.00 | 899 530.00 | | 899 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 592.00 | -2 924 611.00 | | -2 938 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 831.00 | -13 982.00 | | 625 831.00 |
DL TOTAL (I) | -682 003.00 | -1 307 834.00 | | -682 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 415.00 | 571 769.00 | | 457 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 672.00 | 845 783.00 | | 296 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 60 838.00 | | 61 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 3 715.00 | | 8 426.00 |
EA Autres dettes | 440 083.00 | 551 061.00 | | 440 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 174.00 | 2 033 166.00 | | 1 264 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 170.00 | 725 332.00 | | 582 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 174.00 | 944 650.00 | | 1 264 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 428.00 | | | 569 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 428.00 | | | 569 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 377.00 | 75 391.00 | | 21 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 377.00 | 75 391.00 | | 21 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 051.00 | -75 391.00 | | 548 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 713.00 | 166 865.00 | | 754 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 883.00 | 180 847.00 | | 128 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 831.00 | -13 982.00 | | 625 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 727.00 | 3 739.00 | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 3 739.00 | | 34 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 083.00 | 440 083.00 | | 440 083.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 503 035.00 | 503 035.00 | | 503 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |
VI Groupe et associés | 296 672.00 | 296 672.00 | | 296 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 720.00 | 526 720.00 | | 526 720.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 174.00 | 1 264 174.00 | | 1 264 174.00 |