| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 45 056.00 | 15 993.00 | 61 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 632.00 | 45 056.00 | 45 576.00 | 90 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CF Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 892.00 | 45 056.00 | 311 836.00 | 356 892.00 |
CU Autres participations | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 012.00 | 668 012.00 | | 668 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 899 530.00 | 899 530.00 | | 899 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 265 332.00 | -2 312 762.00 | | -2 265 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 822.00 | 47 430.00 | | 256 822.00 |
DL TOTAL (I) | -377 751.00 | -634 574.00 | | -377 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 438.00 | 302 803.00 | | 615 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 60 629.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | 2 348.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 349 386.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 587.00 | 1 058 227.00 | | 689 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 836.00 | 423 653.00 | | 311 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 587.00 | 1 058 227.00 | | 689 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 266 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 041.00 | 12 557.00 | | 14 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | 6 709.00 | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 6 709.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 250.00 | 28 023.00 | | 56 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 250.00 | 28 023.00 | | 56 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 317.00 | -21 314.00 | | -48 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 309.00 | 151 015.00 | | 434 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 486.00 | 103 585.00 | | 177 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 822.00 | 47 430.00 | | 256 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 204.00 | 2 852.00 | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 2 852.00 | | 42 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 946.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
VI Groupe et associés | 615 438.00 | 615 435.00 | | 615 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 587.00 | 689 587.00 | | 689 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 90.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | 8 163.00 | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 43 718.00 | 4 332.00 | | 43 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 572.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 662.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 588.00 | 9 600.00 | | 9 588.00 |