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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 34 727.00 | 26 322.00 | 61 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 632.00 | 34 727.00 | 55 905.00 | 90 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 657 029.00 | | 657 029.00 | 657 029.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 426.00 | | 669 426.00 | 669 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 058.00 | 34 727.00 | 725 332.00 | 760 058.00 |
CU Autres participations | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 012.00 | 668 012.00 | | 668 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 899 530.00 | 899 530.00 | | 899 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 611.00 | -2 841 502.00 | | -2 924 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 982.00 | -83 109.00 | | -13 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 834.00 | -1 293 852.00 | | -1 307 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 769.00 | 686 823.00 | | 571 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 783.00 | 683 442.00 | | 845 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 75 483.00 | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 1 982.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 551 061.00 | 662 217.00 | | 551 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 166.00 | 2 109 946.00 | | 2 033 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 332.00 | 816 094.00 | | 725 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 650.00 | 2 109 946.00 | | 944 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 580.00 | 16 754.00 | | 14 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 391.00 | 91 154.00 | | 75 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 391.00 | 91 654.00 | | 75 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 391.00 | -79 054.00 | | -75 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 865.00 | 107 532.00 | | 166 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 847.00 | 190 640.00 | | 180 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 982.00 | -83 109.00 | | -13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 90 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 61 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 355.00 | 3 862.00 | 22 491.00 | 53 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 3 862.00 | 22 491.00 | 53 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 061.00 | 31 250.00 | | 551 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 646 853.00 | | | 646 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 769.00 | 3 064.00 | 568 705.00 | 571 769.00 |
VI Groupe et associés | 845 783.00 | 845 783.00 | | 845 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 829.00 | 661 829.00 | | 661 829.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 166.00 | 944 650.00 | 568 705.00 | 2 033 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | 13 428.00 | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 5 029.00 | 8 400.00 | | 5 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 577.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 577.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 678.00 | 22 828.00 | | 18 678.00 |