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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 11 141.00 | 3 543.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 883.00 | 164 191.00 | 32 691.00 | 196 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 664.00 | 193 627.00 | 45 037.00 | 238 664.00 |
BT Marchandises | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CF Disponibilités | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 611.00 | | 375 611.00 | 375 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 276.00 | 193 627.00 | 420 649.00 | 614 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EA Autres dettes | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 267.00 | | | 239 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 258.00 | | 12 000.00 | 243 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 238 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 579.00 | 211 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 147.00 | | 12 000.00 | 216 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 480.00 | 12 725.00 | 16 579.00 | 197 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 186.00 | 12 725.00 | 16 579.00 | 179 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215.00 | 11 702.00 | 1 513.00 | 13 215.00 |
VI Groupe et associés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VP Divers | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 780.00 | 239 267.00 | 1 513.00 | 240 780.00 |