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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 517.00 | 13 039.00 | 2 478.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 179.00 | 186 553.00 | 38 626.00 | 225 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 085.00 | 217 886.00 | 50 198.00 | 268 085.00 |
BT Marchandises | 199 971.00 | | 199 971.00 | 199 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
CF Disponibilités | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 986.00 | | 438 986.00 | 438 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 072.00 | 217 886.00 | 489 185.00 | 707 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 086.00 | | | 263 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 185.00 | | | 489 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 652.00 | | 21 433.00 | 246 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 549.00 | | 21 148.00 | 219 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | 285.00 | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 058.00 | 13 827.00 | | 204 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 764.00 | 13 827.00 | | 185 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VP Divers | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 165.00 | 259 165.00 | | 259 165.00 |