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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 517.00 | 12 082.00 | 3 434.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 031.00 | 173 681.00 | 30 349.00 | 204 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 652.00 | 204 058.00 | 42 593.00 | 246 652.00 |
BT Marchandises | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 761.00 | | 423 761.00 | 423 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 413.00 | 204 058.00 | 466 354.00 | 670 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
EA Autres dettes | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 664.00 | | 7 987.00 | 238 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 568.00 | | 7 980.00 | 211 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 6.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 627.00 | 10 431.00 | | 193 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 333.00 | 10 431.00 | | 175 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VP Divers | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 723.00 | 246 723.00 | | 246 723.00 |