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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 12 212.00 | 497.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 178.00 | 189 266.00 | 17 912.00 | 207 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 698.00 | 219 773.00 | 27 925.00 | 247 698.00 |
BT Marchandises | 244 407.00 | | 244 407.00 | 244 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
CF Disponibilités | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 212.00 | | 550 212.00 | 550 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 910.00 | 219 773.00 | 578 137.00 | 797 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 711.00 | 217 299.00 | | 240 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625.00 | 23 411.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 136.00 | 249 511.00 | | 255 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 47 266.00 | | 69 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 91 077.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | 48 091.00 | 61 167.00 | | 48 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 001.00 | 199 511.00 | | 323 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 137.00 | 449 022.00 | | 578 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 001.00 | 199 511.00 | | 323 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 244.00 | | 1 193 244.00 | 1 193 244.00 |
FG Production vendue services | 176 784.00 | | 176 784.00 | 176 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 029.00 | | 1 370 029.00 | 1 370 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 36 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 278.00 | 37 174.00 | | 11 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 37 174.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 580.00 | -37 174.00 | | -11 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 7 222.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 536.00 | 1 502 003.00 | | 1 405 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 911.00 | 1 478 592.00 | | 1 399 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625.00 | 23 411.00 | | 5 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 001.00 | 323 001.00 | | 323 001.00 |